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bet36体育在线2016年部门决算

发布日期:2017-09-22

  目 录

  第一部分 bet36体育在线概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 bet36体育在线2016年部门决算情况说明

  一、收支决算情况说明

  二、财政拨款支出决算情况说明

  三、机关运行经费情况说明

  四、“三公”经费支出决算情况说明

  五、政府采购支出情况说明

  六、国有资产占用情况说明

  七、预算绩效管理工作开展情况说明

  八、专业名词解释

  第三部分 bet36体育在线2016年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第一部分 bet36体育在线概况

  一、部门主要职能

  bet36体育在线是市政府组成部门,根据《三定方案》(赣市府办发〔2015〕1号)有关规定,我办bet36备用网址是:负责我市铁路项目的规划、立项等前期工作;负责与铁路部门及其他相关部门的沟通协调与衔接工作;负责制定我市铁路建设项目的征地拆迁标准;负责做好新建铁路建设的征地拆迁、协调服务工作;配合铁路运营部门做好新建铁路运营工作;承办市人民政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

  第二部分 bet36体育在线2016年部门决算情况说明

  一、收支决算情况说明

  本部门2016年度收入总计84.8044万元,其中上年结转和结余 10 万元,本年收入合计74.8044万元较上年增长101.18 % ,主要原因是:2016年增加人员及事业经费、年底追加项目前期经费15万元、一次性补助经费10万元。

  本部门2016年度支出总计84.8044万元,其中本年支出合计 57.281507万元,较上年增长175.23%,年末结转和结余 27.522893万元,主要原因是:2015年1月前bet36体育在线为市政府直属事业单位,未定级别,归口市发改委管理。随着我市铁路建设进入快速发展期,铁路建设任务越来越重,根据工作需要,2014年12月经省编办批准,2015年1月15日赣州市政府办公厅印发《bet36体育在线人员bet36备用网址内设机构和人员编制规定的通知》(赣市府办字〔2015〕1号),明确我办为市政府直属正处级财政全额拨款事业单位。干部职工人数从2015年的5名增至2016年的9名,因此人员经费、工作经费、购置办公设备经费相应增加。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为84.8044万元,决算数为57.281507万元,完成年初预算的67.55%,主要原因是:年底追加项目前期经费15万元、一次性补助经费10万元、事业单位基本养老保险缴费1.76万元。结转下年使用。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为68.4344万元,决算数为52.671507万元,完成年初预算的76.97%;事业单位医疗年初预算数为1.58万元,决算数为1.58万元,完成年初预算的100%;住房公积金年初预算数为3.03万元,决算数为3.03万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为1.76万元,年末追加结转下年使用。

  按经济分类科目分:工资福利支出30.029084万元较上年增长38.99%;商品和服务支出13.499523万元,较上年增长360.25%;对个人和家庭的补助支出3.03万元(2016年新增);其他资本性支出10.7229万元,较上年增长305.41%,主要原因是:干部职工人数从2015年的5名增至2016年的9名,因此人员经费、工作经费、购置办公设备经费相应增加。

  三、机关运行经费情况说明

  本部门2016年度机关运行经费13.499523万元,较上年增长334.25%。其中:办公费1.52745万元,差旅费1.94203万元,会议费1.5726万元,劳务费3.4280万元,其他商品服务支出4.13685万元,其他资本性支出10.7229万元

  四、“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为15万元,其中公务接待费支出年初预算数为15万元。为使铁路项目满足我市经济社会发展需要,大量的工作需要联系沟通、对接汇报、协调调度,因机关运行经费紧张,当时财政预算经费不足以支付公务接待费,为保证工作正常运行,公务接待费从项目经费中列支40.66万元。一般公务用车在项目经费中列支4.47万元。

  五、政府采购支出情况说明

  本部门2016 年度政府采购支出总额7.151万元。其中:政府采购货物支出7.151万元。授予中小企业合同金额7.151万元,占政府采购支出总额的100%。

  六、国有资产占用情况说明

  截至2016年12月31日,本部门共有一般公务用车1辆。2016年10月之前,市铁办与市铁投公司合署办公,一套人马、两块牌子;2016年10月份后,市铁办与市铁投逐步独立运行,市里未组织相关部门对两家单位固定资产进行分割,导致公车权属与管理使用相互脱节的情况,产权属于市铁投的(君越赣BT0081)在市铁办使用,产权属于市铁办的昂科雷车辆在市铁投管理使用。

  七、预算绩效管理工作开展情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,

  我办认真组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律,机关制度健全,财务管理规范,预算编制合理。资金监管到位。经费开支按用途使用合理,做到专帐专管,专款专用。

  (二)我办今年在市本级部门决算中试点公开预算项目整体支出绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,自评得分为90分。下一步改进措施一是实行全面预算管理,提高预算的严肃性和科学性,加强预算管理。二是严格财务管理,加强财务监督,坚持厉行节约。附《项目支出绩效自评表》。

  八、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  (八)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  (九)结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  (十)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  (十三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  (十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十五)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  (十六)“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十七)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

  第三部分 bet36体育在线2016年部门决算表

  (详见附表)